Pelatihan Cashflow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman, wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management), manajemen kas (cash management).

Dengan memiliki pemahaman ini, resiko mengelola cashflow treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow  treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manager, staff yang terkait dengan proses,aktivitas finance, marketing, HR operation, accounting serta budgeting.

Training Cashflow & Treasury Management ini penting untuk dapat mengelola departemen, mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek, operasional lainnya dimana pemahaman cash flow treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun perusahaan.

TUJUAN PELATIHAN

1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
2. Meningkatkan peserta untuk mengelola pengeluaran, penerimaan kas.
3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas, mendeteksi permasalahan yang ada.
4. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan, pengendalian arus kas
5. Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
6. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
7. Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan, kekurangan dari kebutuhan kas

OUTLINE TRAINING

1. Memahami konsep cash, instrument liquidity, fund flow.

2. Memahami Fungsi, Tugas, Kontribusi Cash and Treasury Management

• Role Treasury and Cash Management
• Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
• Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas

• Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
• Cash Flow From Operation Analysis
• Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
• Threshold Controls and Analysis
• Pengendalian Arus Kas dengan Report

4. Menyusun Perencanaan Arus Kas

• Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
• Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
• Template Perencanaan Cash Flow
• Periodic Rolling Forecast
• Short term planning

5. Cash and Liquidity Management

• Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
• Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
• Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).

6. Strategic Cash Management

7. Mencegah Kecurangan Kas

• Metovasi/penyebab kecurangan kas.
• Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme

8. Investasi, Financing, and Borrowing

• Debt Capacity
• Investing Excess Cash
• Borrowing For Cash Shortfalls
• Financing

9. Managing Treasury Department

• Internal Controls
• Centralize or Decentralize Treasury
• Bank Relations
• Performance Measurement
• Treasury System

TARGET PESERTA

Peserta dalam pelatihan Cashflow & treasury management ini diharapkan adalah Staff senior dan manajer di bidang accounting, finance, treasury, audit, risk management dan professional yang ingin meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.